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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)

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【提出】: 2018/01/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年10月10日)	18,634,311,520	18,634,311,520	10,242	10,242
第2期計算期間末	(平成26年10月10日)	31,115,644,679	31,115,644,679	10,984	10,984
第3期計算期間末	(平成27年10月13日)	48,199,661,152	48,199,661,152	11,267	11,267
第4期計算期間末	(平成28年10月11日)	44,836,941,370	44,836,941,370	10,804	10,804
第5期計算期間末	(平成29年10月10日)	3,081,416,901	3,081,416,901	11,039	11,039
	平成28年10月末日	44,922,273,631	―	10,866	―
	11月末日	43,833,295,181	―	10,744	―
	12月末日	43,164,684,988	―	10,983	―
	平成29年 1月末日	42,164,425,657	―	10,955	―
	2月末日	30,530,201,774	―	10,974	―
	3月末日	3,458,253,914	―	10,941	―
	4月末日	3,343,215,456	―	11,025	―
	5月末日	3,303,138,233	―	11,074	―
	6月末日	3,283,245,329	―	11,058	―
	7月末日	3,303,603,203	―	11,089	―
	8月末日	3,270,562,765	―	11,009	―
	9月末日	3,222,923,849	―	10,964	―
	10月末日	3,035,482,827	―	11,060	―

開示資料

決算

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