有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年10月12日-平成29年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月10日) | 18,634,311,520 | 18,634,311,520 | 10,242 | 10,242 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 31,115,644,679 | 31,115,644,679 | 10,984 | 10,984 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 48,199,661,152 | 48,199,661,152 | 11,267 | 11,267 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 44,836,941,370 | 44,836,941,370 | 10,804 | 10,804 |
| 第5期計算期間末 | (平成29年10月10日) | 3,081,416,901 | 3,081,416,901 | 11,039 | 11,039 |
| 平成28年10月末日 | 44,922,273,631 | ― | 10,866 | ― | |
| 11月末日 | 43,833,295,181 | ― | 10,744 | ― | |
| 12月末日 | 43,164,684,988 | ― | 10,983 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 42,164,425,657 | ― | 10,955 | ― | |
| 2月末日 | 30,530,201,774 | ― | 10,974 | ― | |
| 3月末日 | 3,458,253,914 | ― | 10,941 | ― | |
| 4月末日 | 3,343,215,456 | ― | 11,025 | ― | |
| 5月末日 | 3,303,138,233 | ― | 11,074 | ― | |
| 6月末日 | 3,283,245,329 | ― | 11,058 | ― | |
| 7月末日 | 3,303,603,203 | ― | 11,089 | ― | |
| 8月末日 | 3,270,562,765 | ― | 11,009 | ― | |
| 9月末日 | 3,222,923,849 | ― | 10,964 | ― | |
| 10月末日 | 3,035,482,827 | ― | 11,060 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
