有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年10月11日-平成30年10月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年10月10日) | 18,634,311,520 | 18,634,311,520 | 10,242 | 10,242 |
| 第2期計算期間末 | (2014年10月10日) | 31,115,644,679 | 31,115,644,679 | 10,984 | 10,984 |
| 第3期計算期間末 | (2015年10月13日) | 48,199,661,152 | 48,199,661,152 | 11,267 | 11,267 |
| 第4期計算期間末 | (2016年10月11日) | 44,836,941,370 | 44,836,941,370 | 10,804 | 10,804 |
| 第5期計算期間末 | (2017年10月10日) | 3,081,416,901 | 3,081,416,901 | 11,039 | 11,039 |
| 第6期計算期間末 | (2018年10月10日) | 1,119,538,050 | 1,119,538,050 | 10,466 | 10,466 |
| 2017年10月末日 | 3,035,482,827 | ― | 11,060 | ― | |
| 11月末日 | 2,955,135,313 | ― | 11,085 | ― | |
| 12月末日 | 2,852,817,553 | ― | 11,146 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,868,321,232 | ― | 11,294 | ― | |
| 2月末日 | 2,824,588,058 | ― | 11,097 | ― | |
| 3月末日 | 2,704,661,211 | ― | 10,865 | ― | |
| 4月末日 | 2,039,526,742 | ― | 10,791 | ― | |
| 5月末日 | 1,939,493,312 | ― | 10,611 | ― | |
| 6月末日 | 1,776,050,866 | ― | 10,590 | ― | |
| 7月末日 | 1,615,789,842 | ― | 10,662 | ― | |
| 8月末日 | 1,286,212,476 | ― | 10,576 | ― | |
| 9月末日 | 1,204,807,896 | ― | 10,584 | ― | |
| 10月末日 | 991,801,298 | ― | 10,319 | ― | |
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