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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月11日-平成27年10月13日)

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【提出】: 2016/01/13 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年10月10日)	18,634,311,520	18,634,311,520	10,242	10,242
第2期計算期間末	(平成26年10月10日)	31,115,644,679	31,115,644,679	10,984	10,984
第3期計算期間末	(平成27年10月13日)	48,199,661,152	48,199,661,152	11,267	11,267
	平成26年10月末日	32,006,309,041	―	11,005	―
	11月末日	33,634,786,982	―	11,185	―
	12月末日	35,180,086,625	―	11,163	―
	平成27年 1月末日	37,548,267,479	―	11,405	―
	2月末日	39,302,248,814	―	11,590	―
	3月末日	41,023,665,039	―	11,616	―
	4月末日	42,099,197,273	―	11,581	―
	5月末日	44,010,901,649	―	11,654	―
	6月末日	45,440,709,695	―	11,477	―
	7月末日	46,905,214,802	―	11,568	―
	8月末日	47,672,825,280	―	11,368	―
	9月末日	47,658,570,376	―	11,239	―
	10月末日	48,221,645,858	―	11,485	―

開示資料

決算

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