有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月14日-平成28年10月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年10月10日) | 18,634,311,520 | 18,634,311,520 | 10,242 | 10,242 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年10月10日) | 31,115,644,679 | 31,115,644,679 | 10,984 | 10,984 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年10月13日) | 48,199,661,152 | 48,199,661,152 | 11,267 | 11,267 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年10月11日) | 44,836,941,370 | 44,836,941,370 | 10,804 | 10,804 |
| 平成27年10月末日 | 48,221,645,858 | ― | 11,485 | ― | |
| 11月末日 | 48,497,467,965 | ― | 11,510 | ― | |
| 12月末日 | 48,295,484,240 | ― | 11,417 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 47,062,949,462 | ― | 11,176 | ― | |
| 2月末日 | 46,448,492,055 | ― | 11,064 | ― | |
| 3月末日 | 46,019,332,819 | ― | 11,001 | ― | |
| 4月末日 | 46,297,951,148 | ― | 11,039 | ― | |
| 5月末日 | 47,786,342,061 | ― | 11,212 | ― | |
| 6月末日 | 45,537,315,549 | ― | 10,788 | ― | |
| 7月末日 | 45,407,593,482 | ― | 10,825 | ― | |
| 8月末日 | 45,575,588,792 | ― | 10,898 | ― | |
| 9月末日 | 44,756,051,262 | ― | 10,811 | ― | |
| 10月末日 | 44,922,273,631 | ― | 10,866 | ― | |
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