半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月5日-平成29年12月4日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成28年12月 4日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年 6月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 334,689,389 | 244,444,715 |
| コール・ローン | 8,810,402 | 9,145,472 |
| 国債証券 | 897,813,133 | - |
| 未収入金 | - | 703,036,530 |
| 差入委託証拠金 | 131,814,510 | 76,116,517 |
| 流動資産合計 | 1,373,127,434 | 1,032,743,234 |
| 資産合計 | 1,373,127,434 | 1,032,743,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,615,944 | 4,872,200 |
| 未払受託者報酬 | 349,846 | 300,371 |
| 未払委託者報酬 | 5,597,485 | 4,805,850 |
| その他未払費用 | 2,475,177 | 2,271,762 |
| 流動負債合計 | 39,038,452 | 12,250,183 |
| 負債合計 | 39,038,452 | 12,250,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,300,000,000 | 1,100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 34,088,982 | △79,506,949 |
| (分配準備積立金) | △53,930,851 | △53,930,851 |
| 元本等合計 | 1,334,088,982 | 1,020,493,051 |
| 純資産合計 | 1,334,088,982 | 1,020,493,051 |
| 負債純資産合計 | 1,373,127,434 | 1,032,743,234 |
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