半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月5日-令和1年12月4日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (2018年12月 4日現在) | 当中間計算期間末 (2019年 6月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 180,216,609 | 260,852,507 |
| コール・ローン | 5,852,638 | 5,542,854 |
| 国債証券 | 439,295,105 | 438,196,393 |
| 未収利息 | 23 | 22 |
| 前払金 | 53,928,121 | 46,515,101 |
| 差入委託証拠金 | 41,964,406 | 51,279,480 |
| 流動資産合計 | 721,256,902 | 802,386,357 |
| 資産合計 | 721,256,902 | 802,386,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,000,036 | 1,353,591 |
| 未払受託者報酬 | 189,143 | 193,162 |
| 未払委託者報酬 | 3,026,268 | 3,090,465 |
| その他未払費用 | 2,301,503 | 2,153,512 |
| 流動負債合計 | 33,516,950 | 6,790,730 |
| 負債合計 | 33,516,950 | 6,790,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 850,000,000 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △162,260,048 | △204,404,373 |
| (分配準備積立金) | △78,406,373 | △78,406,373 |
| 元本等合計 | 687,739,952 | 795,595,627 |
| 純資産合計 | 687,739,952 | 795,595,627 |
| 負債純資産合計 | 721,256,902 | 802,386,357 |
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