半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月5日-令和4年12月4日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2021年12月 4日現在) | 当中間計算期間末 (2022年 6月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 86,229,912 | 68,314,737 |
| コール・ローン | 164,364 | 5,285,631 |
| 国債証券 | 429,751,634 | 348,120,514 |
| 派生商品評価勘定 | 21,618,450 | 117,506 |
| 前払金 | 63,878,101 | 91,245,542 |
| 差入委託証拠金 | 42,468,610 | 49,837,557 |
| 流動資産合計 | 644,111,071 | 562,921,487 |
| 資産合計 | 644,111,071 | 562,921,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,810 | 30,508,270 |
| 未払受託者報酬 | 155,707 | 163,273 |
| 未払委託者報酬 | 2,491,250 | 2,612,321 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 2,148,146 | 2,426,743 |
| 流動負債合計 | 4,963,913 | 35,710,633 |
| 負債合計 | 4,963,913 | 35,710,633 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,000,000 | 520,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △130,852,842 | 7,210,854 |
| (分配準備積立金) | △107,794,540 | △107,794,540 |
| 元本等合計 | 639,147,158 | 527,210,854 |
| 純資産合計 | 639,147,158 | 527,210,854 |
| 負債純資産合計 | 644,111,071 | 562,921,487 |
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