半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月5日-平成30年12月4日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成29年12月 4日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年 6月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 239,353,407 | 177,199,162 |
| コール・ローン | 7,308,918 | 6,179,702 |
| 国債証券 | 571,291,478 | 402,232,331 |
| 派生商品評価勘定 | 25,856,264 | 1,153,350 |
| 未収利息 | - | 20 |
| 前払金 | - | 35,510,748 |
| 差入委託証拠金 | 71,790,649 | 50,038,558 |
| 流動資産合計 | 915,600,716 | 672,313,871 |
| 資産合計 | 915,600,716 | 672,313,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 758,415 |
| 未払受託者報酬 | 256,622 | 210,225 |
| 未払委託者報酬 | 4,105,907 | 3,363,530 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 2,268,992 | 2,308,747 |
| 流動負債合計 | 6,631,524 | 6,640,917 |
| 負債合計 | 6,631,524 | 6,640,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △191,030,808 | △234,327,046 |
| (分配準備積立金) | △67,437,474 | △67,437,474 |
| 元本等合計 | 908,969,192 | 665,672,954 |
| 純資産合計 | 908,969,192 | 665,672,954 |
| 負債純資産合計 | 915,600,716 | 672,313,871 |
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