剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成25年12月26日至 平成26年 6月25日	第4期特定期間自 平成26年 6月26日至 平成26年12月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	14,521,946	6,704,135
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△277,353,325	△209,809,564
剰余金増加額又は欠損金減少額	228,954,426	51,926,081
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	228,954,426	51,926,081
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,843,597	7,953,288
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,668,695
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,843,597	5,284,593
分配金	93,316,115	62,601,320
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△209,809,564	27,496,530

2015/03/25 9:45

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

2015/03/25 9:45

#3 注記表（連結）

2015/03/25 9:45

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2015/03/25 9:45

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
元本	1,901,420,268	1,297,852,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	29,967,825	258,391,603

注記表

2015/03/25 9:45