有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,017,621,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,537,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,005,084,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,211,305,920 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9067 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,067 | 円) |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成26年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,580,709,524 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,766,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,935,943,135 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,901,420,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0182 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,182 | 円) |
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