有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月26日-平成27年6月25日)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,088,838,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,754,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,083,084,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,301,394,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8322 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,322 | 円) |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,055,469,256 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,055,469,256 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,034,035,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0207 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,207 | 円) |
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