有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 565,036,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,021,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 563,015,187 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 860,833,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6540 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,540 | 円) |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成28年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 548,822,758 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,822,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 616,243,370 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8906 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,906 | 円) |
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