有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
新光トルコ・リラ債券ファンド(毎月決算型)
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,629,380,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,824,144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,627,556,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,593,623,718 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0213 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,213 | 円) |
(参考)新光トルコ・リラ債券マザーファンド
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,562,988,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,562,988,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,297,852,978 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2043 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,043 | 円) |
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