剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期特定期間自 平成25年12月26日至 平成26年 6月25日	第4期特定期間自 平成26年 6月26日至 平成26年12月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	10,027,072	4,883,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)	335,639,953	251,520,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,308,526	52,661,367
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,308,526	52,661,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,550,125	109,664,966
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,550,125	109,664,966
分配金	112,000,731	83,560,724
期末剰余金又は期末欠損金(△)	251,520,941	253,505,848

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	8,900,000
繰越利益剰余金	4,658,210
利益剰余金合計	13,918,704

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成26年 6月25日現在	平成26年12月25日現在
元本	1,810,531,276	1,339,099,896
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	504,526,517	507,989,277

注記表

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