有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成24年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 1,268,098,710 1,378,585,387 | 11,676 12,456 |
| 特定2期(平成24年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 512,312,370 565,887,409 | 11,031 11,761 |
| 特定3期(平成25年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 530,036,361 553,544,812 | 15,109 15,789 |
| 特定4期(平成25年 9月12日) | (分配落) (分配付) | 340,872,440 421,383,923 | 10,157 12,997 |
| 特定5期(平成26年 3月12日) | (分配落) (分配付) | 317,443,731 347,145,893 | 9,926 10,826 |
| 平成25年 4月末日 | 423,645,642 | 15,879 | |
| 5月末日 | 452,481,009 | 12,726 | |
| 6月末日 | 419,731,941 | 11,266 | |
| 7月末日 | 367,043,626 | 10,851 | |
| 8月末日 | 334,750,916 | 9,869 | |
| 9月末日 | 356,400,729 | 10,575 | |
| 10月末日 | 360,373,844 | 10,929 | |
| 11月末日 | 342,327,387 | 10,388 | |
| 12月末日 | 334,931,931 | 10,226 | |
| 平成26年 1月末日 | 314,219,075 | 9,563 | |
| 2月末日 | 321,679,154 | 9,983 | |
| 3月末日 | 331,577,670 | 10,337 | |
| 4月末日 | 329,995,629 | 10,813 | |
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