有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年 3月12日) | 1,268,098,710 | 1,378,585,387 | 11,676 | 12,456 |
| 特定2期 | (2012年 9月12日) | 512,312,370 | 565,887,409 | 11,031 | 11,761 |
| 特定3期 | (2013年 3月12日) | 530,036,361 | 553,544,812 | 15,109 | 15,789 |
| 特定4期 | (2013年 9月12日) | 340,872,440 | 421,383,923 | 10,157 | 12,997 |
| 特定5期 | (2014年 3月12日) | 317,443,731 | 347,145,893 | 9,926 | 10,826 |
| 特定6期 | (2014年 9月12日) | 253,607,996 | 276,925,215 | 11,305 | 12,205 |
| 特定7期 | (2015年 3月12日) | 235,588,704 | 257,080,352 | 9,901 | 10,801 |
| 特定8期 | (2015年 9月14日) | 202,326,319 | 228,424,762 | 6,907 | 7,787 |
| 特定9期 | (2016年 3月14日) | 196,961,911 | 219,190,769 | 7,115 | 7,895 |
| 特定10期 | (2016年 9月12日) | 224,383,062 | 245,477,078 | 7,506 | 8,286 |
| 特定11期 | (2017年 3月13日) | 401,637,513 | 434,433,815 | 7,770 | 8,550 |
| 特定12期 | (2017年 9月12日) | 627,348,218 | 679,731,477 | 7,793 | 8,573 |
| 2016年 9月末日 | 262,020,785 | ― | 7,588 | ― | |
| 10月末日 | 273,319,757 | ― | 7,514 | ― | |
| 11月末日 | 248,681,381 | ― | 7,205 | ― | |
| 12月末日 | 331,681,755 | ― | 7,699 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 353,842,040 | ― | 7,927 | ― | |
| 2月末日 | 384,005,524 | ― | 7,910 | ― | |
| 3月末日 | 419,729,896 | ― | 7,901 | ― | |
| 4月末日 | 456,826,659 | ― | 7,855 | ― | |
| 5月末日 | 447,233,597 | ― | 7,670 | ― | |
| 6月末日 | 495,469,181 | ― | 7,638 | ― | |
| 7月末日 | 570,491,664 | ― | 7,888 | ― | |
| 8月末日 | 610,369,564 | ― | 7,702 | ― | |
| 9月末日 | 644,562,548 | ― | 7,671 | ― | |
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