有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 3月12日) | 1,268,098,710 | 1,378,585,387 | 11,676 | 12,456 |
| 特定2期 | (平成24年 9月12日) | 512,312,370 | 565,887,409 | 11,031 | 11,761 |
| 特定3期 | (平成25年 3月12日) | 530,036,361 | 553,544,812 | 15,109 | 15,789 |
| 特定4期 | (平成25年 9月12日) | 340,872,440 | 421,383,923 | 10,157 | 12,997 |
| 特定5期 | (平成26年 3月12日) | 317,443,731 | 347,145,893 | 9,926 | 10,826 |
| 特定6期 | (平成26年 9月12日) | 253,607,996 | 276,925,215 | 11,305 | 12,205 |
| 特定7期 | (平成27年 3月12日) | 235,588,704 | 257,080,352 | 9,901 | 10,801 |
| 特定8期 | (平成27年 9月14日) | 202,326,319 | 228,424,762 | 6,907 | 7,787 |
| 特定9期 | (平成28年 3月14日) | 196,961,911 | 219,190,769 | 7,115 | 7,895 |
| 平成27年 3月末日 | 264,220,407 | ― | 9,454 | ― | |
| 4月末日 | 303,860,397 | ― | 10,231 | ― | |
| 5月末日 | 285,001,835 | ― | 9,793 | ― | |
| 6月末日 | 285,825,269 | ― | 9,423 | ― | |
| 7月末日 | 269,477,940 | ― | 8,887 | ― | |
| 8月末日 | 224,009,922 | ― | 7,698 | ― | |
| 9月末日 | 187,402,955 | ― | 6,435 | ― | |
| 10月末日 | 215,232,489 | ― | 7,245 | ― | |
| 11月末日 | 215,367,868 | ― | 7,388 | ― | |
| 12月末日 | 197,234,731 | ― | 7,075 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 171,218,158 | ― | 6,443 | ― | |
| 2月末日 | 170,703,765 | ― | 6,507 | ― | |
| 3月末日 | 190,169,921 | ― | 7,206 | ― | |
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