- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月13日-平成26年9月12日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 3月12日) | 1,268,098,710 | 1,378,585,387 | 11,676 | 12,456 |
| 特定2期 | (平成24年 9月12日) | 512,312,370 | 565,887,409 | 11,031 | 11,761 |
| 特定3期 | (平成25年 3月12日) | 530,036,361 | 553,544,812 | 15,109 | 15,789 |
| 特定4期 | (平成25年 9月12日) | 340,872,440 | 421,383,923 | 10,157 | 12,997 |
| 特定5期 | (平成26年 3月12日) | 317,443,731 | 347,145,893 | 9,926 | 10,826 |
| 特定6期 | (平成26年 9月12日) | 253,607,996 | 276,925,215 | 11,305 | 12,205 |
| 平成25年10月末日 | 360,373,844 | ― | 10,929 | ― | |
| 11月末日 | 342,327,387 | ― | 10,388 | ― | |
| 12月末日 | 334,931,931 | ― | 10,226 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 314,219,075 | ― | 9,563 | ― | |
| 2月末日 | 321,679,154 | ― | 9,983 | ― | |
| 3月末日 | 331,577,670 | ― | 10,337 | ― | |
| 4月末日 | 329,995,629 | ― | 10,813 | ― | |
| 5月末日 | 337,985,801 | ― | 11,105 | ― | |
| 6月末日 | 268,015,742 | ― | 11,092 | ― | |
| 7月末日 | 254,896,524 | ― | 11,201 | ― | |
| 8月末日 | 251,755,421 | ― | 11,348 | ― | |
| 9月末日 | 227,150,284 | ― | 10,459 | ― | |
| 10月末日 | 263,588,765 | ― | 10,873 | ― | |
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