有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
①【純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
アジア好利回りリート・ファンド・ブラジルレアル
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 3月12日) | 1,268,098,710 | 1,378,585,387 | 11,676 | 12,456 |
| 特定2期 | (平成24年 9月12日) | 512,312,370 | 565,887,409 | 11,031 | 11,761 |
| 特定3期 | (平成25年 3月12日) | 530,036,361 | 553,544,812 | 15,109 | 15,789 |
| 特定4期 | (平成25年 9月12日) | 340,872,440 | 421,383,923 | 10,157 | 12,997 |
| 特定5期 | (平成26年 3月12日) | 317,443,731 | 347,145,893 | 9,926 | 10,826 |
| 特定6期 | (平成26年 9月12日) | 253,607,996 | 276,925,215 | 11,305 | 12,205 |
| 特定7期 | (平成27年 3月12日) | 235,588,704 | 257,080,352 | 9,901 | 10,801 |
| 特定8期 | (平成27年 9月14日) | 202,326,319 | 228,424,762 | 6,907 | 7,787 |
| 特定9期 | (平成28年 3月14日) | 196,961,911 | 219,190,769 | 7,115 | 7,895 |
| 特定10期 | (平成28年 9月12日) | 224,383,062 | 245,477,078 | 7,506 | 8,286 |
| 特定11期 | (平成29年 3月13日) | 401,637,513 | 434,433,815 | 7,770 | 8,550 |
| 平成28年 3月末日 | 190,169,921 | ― | 7,206 | ― | |
| 4月末日 | 188,065,552 | ― | 7,293 | ― | |
| 5月末日 | 183,194,234 | ― | 6,974 | ― | |
| 6月末日 | 198,042,495 | ― | 7,506 | ― | |
| 7月末日 | 207,946,462 | ― | 7,881 | ― | |
| 8月末日 | 199,504,512 | ― | 7,681 | ― | |
| 9月末日 | 262,020,785 | ― | 7,588 | ― | |
| 10月末日 | 273,319,757 | ― | 7,514 | ― | |
| 11月末日 | 248,681,381 | ― | 7,205 | ― | |
| 12月末日 | 331,681,755 | ― | 7,699 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 353,842,040 | ― | 7,927 | ― | |
| 2月末日 | 384,005,524 | ― | 7,910 | ― | |
| 3月末日 | 419,729,896 | ― | 7,901 | ― | |
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