有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定4期自平成25年 3月13日至平成25年 9月12日	特定5期自平成25年 9月13日至平成26年 3月12日
営業収益
受取配当金	15,673,892	18,680,743
受取利息	3,841	1,762
有価証券売買等損益	△99,308,624	5,499,934
営業収益合計	△83,630,891	24,182,439
営業費用
受託者報酬	65,934	52,876
委託者報酬	2,197,711	1,762,385
その他費用	15,322	12,272
営業費用合計	2,278,967	1,827,533
営業利益又は営業損失(△)	△85,909,858	22,354,906
経常利益又は経常損失(△)	△85,909,858	22,354,906
当期純利益又は当期純損失(△)	△85,909,858	22,354,906
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,476,119	1,091,392
期首剰余金又は期首欠損金(△)	179,217,981	5,268,120
剰余金増加額又は欠損金減少額	61,621,979	2,007,994
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	902,031
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	61,621,979	1,105,963
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,626,618	1,218,268
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,486,973	910,726
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,645	307,542
分配金	80,511,483	29,702,162
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,268,120	△2,380,802