有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定7期自平成26年 9月13日至平成27年 3月12日	特定8期自平成27年 3月13日至平成27年 9月14日
営業収益
受取配当金	15,483,356	19,236,373
受取利息	579	440
有価証券売買等損益	△23,329,318	△80,496,739
営業収益合計	△7,845,383	△61,259,926
営業費用
受託者報酬	41,274	44,687
委託者報酬	1,375,775	1,489,509
その他費用	9,579	10,363
営業費用合計	1,426,628	1,544,559
営業利益又は営業損失(△)	△9,272,011	△62,804,485
経常利益又は経常損失(△)	△9,272,011	△62,804,485
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,272,011	△62,804,485
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	103,305	△1,698,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)	29,266,515	△2,352,411
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,144,971	4,078,722
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,013,887
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,144,971	64,835
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,896,933	5,128,678
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,896,933	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,128,678
分配金	21,491,648	26,098,443
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,352,411	△90,606,345