有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日	特定10期自平成28年 3月15日至平成28年 9月12日
営業収益
受取配当金	18,382,557	14,301,694
受取利息	261	-
有価証券売買等損益	9,838,370	16,877,222
営業収益合計	28,221,188	31,178,916
営業費用
支払利息	-	2,907
受託者報酬	31,436	31,519
委託者報酬	1,047,971	1,050,449
その他費用	7,277	9,765
営業費用合計	1,086,684	1,094,640
営業利益又は営業損失(△)	27,134,504	30,084,276
経常利益又は経常損失(△)	27,134,504	30,084,276
当期純利益又は当期純損失(△)	27,134,504	30,084,276
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	156,878	938,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△90,606,345	△79,880,632
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,891,219	32,988,465
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,891,219	32,988,465
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,914,274	35,726,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,914,274	35,726,203
分配金	22,228,858	21,094,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△79,880,632	△74,566,531