有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月14日-平成29年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定11期自平成28年 9月13日至平成29年 3月13日	特定12期自平成29年 3月14日至平成29年 9月12日
営業収益
受取配当金	21,529,057	33,054,305
有価証券売買等損益	22,058,925	28,090,661
営業収益合計	43,587,982	61,144,966
営業費用
支払利息	7,959	15,977
受託者報酬	49,099	80,605
委託者報酬	1,636,505	2,686,651
その他費用	16,346	22,202
営業費用合計	1,709,909	2,805,435
営業利益又は営業損失(△)	41,878,073	58,339,531
経常利益又は経常損失(△)	41,878,073	58,339,531
当期純利益又は当期純損失(△)	41,878,073	58,339,531
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△265,173	1,253,928
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,566,531	△115,264,513
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,139,788	41,700,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,139,788	41,700,346
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	104,184,714	108,835,892
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	104,184,714	108,835,892
分配金	32,796,302	52,383,259
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△115,264,513	△177,697,715