有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定8期自平成27年 3月13日至平成27年 9月14日	特定9期自平成27年 9月15日至平成28年 3月14日
営業収益
受取配当金	19,236,373	18,382,557
受取利息	440	261
有価証券売買等損益	△80,496,739	9,838,370
営業収益合計	△61,259,926	28,221,188
営業費用
受託者報酬	44,687	31,436
委託者報酬	1,489,509	1,047,971
その他費用	10,363	7,277
営業費用合計	1,544,559	1,086,684
営業利益又は営業損失(△)	△62,804,485	27,134,504
経常利益又は経常損失(△)	△62,804,485	27,134,504
当期純利益又は当期純損失(△)	△62,804,485	27,134,504
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,698,950	156,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,352,411	△90,606,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,078,722	24,891,219
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,013,887	24,891,219
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,835	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,128,678	18,914,274
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,128,678	18,914,274
分配金	26,098,443	22,228,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△90,606,345	△79,880,632