高格付短期豪ドル債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月26日 至 2015年6月25日 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 917,919 | 887,851 |
| 受取利息 | 512 | 531 |
| 有価証券売買等損益 | -1,429,221 | -9,079,955 |
| 営業収益合計 | -510,790 | -8,191,573 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 13,003 | 14,390 |
| 委託者報酬 | 398,752 | 441,336 |
| その他費用 | 2,789 | 3,388 |
| 営業費用合計 | 414,544 | 459,114 |
| 全事業営業利益 | -925,334 | -8,650,687 |
| 当期経常利益 | -925,334 | -8,650,687 |
| 四半期純利益 | -925,334 | -8,650,687 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -12,194 | -414 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,886 | -11,398,432 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,855 | 35,299 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,172 | 35,299 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,683 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 635,457 | 1,254,804 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,792 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 629,665 | 1,254,804 |
| 分配金 | 1,243,054 | 1,475,768 |
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