高格付短期豪ドル債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月26日 至 2015年12月25日 | 自 2015年12月26日 至 2016年6月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 887,851 | 861,790 |
| 受取利息 | 531 | 150 |
| 有価証券売買等損益 | -9,079,955 | -12,598,371 |
| 営業収益合計 | -8,191,573 | -11,736,431 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 268 |
| 受託者報酬 | 14,390 | 14,600 |
| 委託者報酬 | 441,336 | 447,545 |
| その他費用 | 3,388 | 3,716 |
| 営業費用合計 | 459,114 | 466,129 |
| 全事業営業利益 | -8,650,687 | -12,202,560 |
| 当期経常利益 | -8,650,687 | -12,202,560 |
| 四半期純利益 | -8,650,687 | -12,202,560 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -414 | -21,111 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,398,432 | -27,758,905 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,299 | 668,777 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,299 | 668,777 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,254,804 | 3,553,134 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,254,804 | 3,553,134 |
| 分配金 | 1,475,768 | 1,294,667 |
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