有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成25年5月20日) | 8,122,637,269 | 8,272,605,594 | 10,832 | 11,032 |
| 第2期特定期間末(平成25年11月20日) | 6,754,967,197 | 6,832,568,232 | 9,575 | 9,685 |
| 第3期特定期間末(平成26年5月20日) | 4,899,305,809 | 4,956,846,193 | 10,217 | 10,337 |
| 平成25年 6月末日 | 7,293,499,119 | ― | 9,975 | ― |
| 7月末日 | 7,338,031,198 | ― | 10,066 | ― |
| 8月末日 | 6,824,164,045 | ― | 9,412 | ― |
| 9月末日 | 6,896,678,858 | ― | 9,685 | ― |
| 10月末日 | 6,999,017,175 | ― | 9,893 | ― |
| 11月末日 | 6,767,312,852 | ― | 9,580 | ― |
| 12月末日 | 6,556,937,070 | ― | 9,457 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 6,589,612,851 | ― | 9,700 | ― |
| 2月末日 | 6,025,420,721 | ― | 9,860 | ― |
| 3月末日 | 5,611,805,913 | ― | 9,937 | ― |
| 4月末日 | 5,175,149,648 | ― | 10,222 | ― |
| 5月末日 | 4,871,653,961 | ― | 10,287 | ― |
| 6月末日 | 4,735,931,605 | ― | 10,415 | ― |
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