有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (平成25年 5月20日) | 8,122,637,269 | 8,272,605,594 | 10,832 | 11,032 |
| 第2期特定期間末 | (平成25年11月20日) | 6,754,967,197 | 6,832,568,232 | 9,575 | 9,685 |
| 第3期特定期間末 | (平成26年 5月20日) | 4,899,305,809 | 4,956,846,193 | 10,217 | 10,337 |
| 第4期特定期間末 | (平成26年11月20日) | 4,744,641,506 | 4,836,793,592 | 10,297 | 10,497 |
| 第5期特定期間末 | (平成27年 5月20日) | 3,885,793,892 | 3,912,268,970 | 10,274 | 10,344 |
| 第6期特定期間末 | (平成27年11月20日) | 3,359,663,456 | 3,379,539,163 | 10,142 | 10,202 |
| 平成26年12月末日 | 4,808,359,350 | ― | 10,658 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,883,040,189 | ― | 11,075 | ― | |
| 2月末日 | 4,675,795,144 | ― | 10,544 | ― | |
| 3月末日 | 4,143,837,218 | ― | 10,664 | ― | |
| 4月末日 | 3,965,698,602 | ― | 10,396 | ― | |
| 5月末日 | 3,853,212,592 | ― | 10,260 | ― | |
| 6月末日 | 3,711,848,671 | ― | 10,028 | ― | |
| 7月末日 | 3,745,755,838 | ― | 10,244 | ― | |
| 8月末日 | 3,600,453,884 | ― | 10,013 | ― | |
| 9月末日 | 3,524,858,611 | ― | 9,913 | ― | |
| 10月末日 | 3,509,837,789 | ― | 10,326 | ― | |
| 11月末日 | 3,391,246,941 | ― | 10,274 | ― | |
| 12月末日 | 3,265,158,511 | ― | 10,342 | ― | |
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