有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期特定期間末 | (2013年 5月20日) | 8,122,637,269 | 8,272,605,594 | 10,832 | 11,032 |
| 第2期特定期間末 | (2013年11月20日) | 6,754,967,197 | 6,832,568,232 | 9,575 | 9,685 |
| 第3期特定期間末 | (2014年 5月20日) | 4,899,305,809 | 4,956,846,193 | 10,217 | 10,337 |
| 第4期特定期間末 | (2014年11月20日) | 4,744,641,506 | 4,836,793,592 | 10,297 | 10,497 |
| 第5期特定期間末 | (2015年 5月20日) | 3,885,793,892 | 3,912,268,970 | 10,274 | 10,344 |
| 第6期特定期間末 | (2015年11月20日) | 3,359,663,456 | 3,379,539,163 | 10,142 | 10,202 |
| 第7期特定期間末 | (2016年 5月20日) | 2,823,126,797 | 2,878,046,131 | 10,281 | 10,481 |
| 第8期特定期間末 | (2016年11月21日) | 2,428,522,095 | 2,445,936,708 | 9,762 | 9,832 |
| 第9期特定期間末 | (2017年 5月22日) | 2,219,786,051 | 2,235,279,427 | 10,029 | 10,099 |
| 第10期特定期間末 | (2017年11月20日) | 1,691,616,214 | 1,705,013,203 | 10,101 | 10,181 |
| 第11期特定期間末 | (2018年 5月21日) | 1,410,839,497 | 1,421,435,258 | 9,321 | 9,391 |
| 第12期特定期間末 | (2018年11月20日) | 1,322,907,252 | 1,332,724,131 | 9,433 | 9,503 |
| 第13期特定期間末 | (2019年 5月20日) | 1,282,661,265 | 1,294,208,301 | 9,997 | 10,087 |
| 第14期特定期間末 | (2019年11月20日) | 1,233,014,810 | 1,243,781,232 | 10,307 | 10,397 |
| 第15期特定期間末 | (2020年 5月20日) | 909,376,091 | 915,234,647 | 7,761 | 7,811 |
| 2019年 6月末日 | 1,259,763,430 | ― | 10,016 | ― | |
| 7月末日 | 1,263,361,052 | ― | 10,162 | ― | |
| 8月末日 | 1,263,477,710 | ― | 10,223 | ― | |
| 9月末日 | 1,268,403,384 | ― | 10,369 | ― | |
| 10月末日 | 1,284,107,938 | ― | 10,573 | ― | |
| 11月末日 | 1,237,118,698 | ― | 10,328 | ― | |
| 12月末日 | 1,227,783,417 | ― | 10,256 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,253,621,414 | ― | 10,480 | ― | |
| 2月末日 | 1,170,990,974 | ― | 9,816 | ― | |
| 3月末日 | 871,376,376 | ― | 7,438 | ― | |
| 4月末日 | 964,585,865 | ― | 8,232 | ― | |
| 5月末日 | 1,055,137,540 | ― | 8,348 | ― | |
| 6月末日 | 1,058,066,142 | ― | 8,445 | ― | |
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