有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

【提出】: 2021/02/19 9:02
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期特定期間末	(2013年 5月20日)	8,122,637,269	8,272,605,594	10,832	11,032
第2期特定期間末	(2013年11月20日)	6,754,967,197	6,832,568,232	9,575	9,685
第3期特定期間末	(2014年 5月20日)	4,899,305,809	4,956,846,193	10,217	10,337
第4期特定期間末	(2014年11月20日)	4,744,641,506	4,836,793,592	10,297	10,497
第5期特定期間末	(2015年 5月20日)	3,885,793,892	3,912,268,970	10,274	10,344
第6期特定期間末	(2015年11月20日)	3,359,663,456	3,379,539,163	10,142	10,202
第7期特定期間末	(2016年 5月20日)	2,823,126,797	2,878,046,131	10,281	10,481
第8期特定期間末	(2016年11月21日)	2,428,522,095	2,445,936,708	9,762	9,832
第9期特定期間末	(2017年 5月22日)	2,219,786,051	2,235,279,427	10,029	10,099
第10期特定期間末	(2017年11月20日)	1,691,616,214	1,705,013,203	10,101	10,181
第11期特定期間末	(2018年 5月21日)	1,410,839,497	1,421,435,258	9,321	9,391
第12期特定期間末	(2018年11月20日)	1,322,907,252	1,332,724,131	9,433	9,503
第13期特定期間末	(2019年 5月20日)	1,282,661,265	1,294,208,301	9,997	10,087
第14期特定期間末	(2019年11月20日)	1,233,014,810	1,243,781,232	10,307	10,397
第15期特定期間末	(2020年 5月20日)	909,376,091	915,234,647	7,761	7,811
第16期特定期間末	(2020年11月20日)	1,099,449,266	1,107,840,677	9,171	9,241
	2019年12月末日	1,227,783,417	―	10,256	―
	2020年 1月末日	1,253,621,414	―	10,480	―
	2月末日	1,170,990,974	―	9,816	―
	3月末日	871,376,376	―	7,438	―
	4月末日	964,585,865	―	8,232	―
	5月末日	1,055,137,540	―	8,348	―
	6月末日	1,058,066,142	―	8,445	―
	7月末日	1,084,485,228	―	8,761	―
	8月末日	1,102,250,712	―	8,970	―
	9月末日	1,077,545,939	―	8,832	―
	10月末日	1,053,454,566	―	8,680	―
	11月末日	1,095,699,316	―	9,163	―
	12月末日	1,097,013,018	―	9,178	―

(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算