有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
①【純資産の推移】
(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| 分配落 | 分配付 | 分配落 | 分配付 | |
| 第1期特定期間末(平成25年5月20日) | 8,122,637,269 | 8,272,605,594 | 10,832 | 11,032 |
| 第2期特定期間末(平成25年11月20日) | 6,754,967,197 | 6,832,568,232 | 9,575 | 9,685 |
| 第3期特定期間末(平成26年5月20日) | 4,899,305,809 | 4,956,846,193 | 10,217 | 10,337 |
| 第4期特定期間末(平成26年11月20日) | 4,744,641,506 | 4,836,793,592 | 10,297 | 10,497 |
| 平成25年12月末日 | 6,556,937,070 | ― | 9,457 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 6,589,612,851 | ― | 9,700 | ― |
| 2月末日 | 6,025,420,721 | ― | 9,860 | ― |
| 3月末日 | 5,611,805,913 | ― | 9,937 | ― |
| 4月末日 | 5,175,149,648 | ― | 10,222 | ― |
| 5月末日 | 4,871,653,961 | ― | 10,287 | ― |
| 6月末日 | 4,735,931,605 | ― | 10,415 | ― |
| 7月末日 | 4,652,150,669 | ― | 10,485 | ― |
| 8月末日 | 4,930,605,443 | ― | 10,318 | ― |
| 9月末日 | 4,717,886,191 | ― | 10,069 | ― |
| 10月末日 | 4,856,869,458 | ― | 10,427 | ― |
| 11月末日 | 4,812,241,899 | ― | 10,430 | ― |
| 12月末日 | 4,808,359,350 | ― | 10,658 | ― |
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