剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成26年7月30日至平成27年1月29日	第5期自平成27年1月30日至平成27年7月29日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,769,421	14,509,873
期首剰余金又は期首欠損金(△)		863,897,459	524,028,956
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,048,118	738,499
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,048,118	738,499
剰余金減少額又は欠損金増加額		139,012,641	69,286,062
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	139,012,641	69,286,062
分配金		※1355,646,006	※1309,125,183
期末剰余金又は期末欠損金(△)		524,028,956	260,745,313

2015/10/22 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成26年7月30日至 平成27年1月29日	第5期自 平成27年1月30日至 平成27年7月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(300,809,659円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,600,610円)及び分配準備積立金(767,598,498円)より分配対象額は1,070,008,767円(1万口当たり631.81円)であり、うち355,646,006円(1万口当たり210円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(257,482,175円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,266,577円)及び分配準備積立金(618,652,473円)より分配対象額は878,401,225円(1万口当たり596.73円)であり、うち309,125,183円(1万口当たり210円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/10/22 9:02

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	3,911,070,570	19,946,516,785
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		15,305,292	79,927,418

2015/10/22 9:02