有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月30日-平成26年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成25年7月29日現在 | 第2期 平成26年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,254,407,523 | 1,048,360,103 | |||
| 投資信託受益証券 | 37,042,548,460 | 33,040,294,470 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 未収入金 | 184,979,999 | 67,999,999 | |||
| 流動資産合計 | 38,481,936,983 | 34,156,655,573 | |||
| 資産合計 | 38,481,936,983 | 34,156,655,573 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 891,280,632 | 670,403,152 | |||
| 未払解約金 | 191,120,198 | 68,374,803 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,390,454 | 5,630,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 170,699,066 | 178,305,732 | |||
| その他未払費用 | 1,037,490 | 1,046,249 | |||
| 流動負債合計 | 1,259,527,840 | 923,760,596 | |||
| 負債合計 | 1,259,527,840 | 923,760,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,136,693,024 | ※1 31,923,959,651 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,716,119 | 1,308,935,326 | |||
| (分配準備積立金) | 180,592,436 | 1,390,343,937 | |||
| 元本等合計 | 37,222,409,143 | 33,232,894,977 | |||
| 純資産合計 | 37,222,409,143 | 33,232,894,977 | |||
| 負債純資産合計 | 38,481,936,983 | 34,156,655,573 | |||
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