有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月30日-平成26年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成26年1月29日現在 | 第3期 平成26年7月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,048,360,103 | 731,461,549 | |||
| 投資信託受益証券 | 33,040,294,470 | 20,887,516,632 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 未収入金 | 67,999,999 | 39,224,999 | |||
| 流動資産合計 | 34,156,655,573 | 21,658,204,181 | |||
| 資産合計 | 34,156,655,573 | 21,658,204,181 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 670,403,152 | 423,237,617 | |||
| 未払解約金 | 68,374,803 | 86,596,572 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,630,660 | 3,959,687 | |||
| 未払委託者報酬 | 178,305,732 | 125,391,273 | |||
| その他未払費用 | 1,046,249 | 949,293 | |||
| 流動負債合計 | 923,760,596 | 640,134,442 | |||
| 負債合計 | 923,760,596 | 640,134,442 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 31,923,959,651 | ※1 20,154,172,280 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,308,935,326 | 863,897,459 | |||
| (分配準備積立金) | 1,390,343,937 | 914,591,395 | |||
| 元本等合計 | 33,232,894,977 | 21,018,069,739 | |||
| 純資産合計 | 33,232,894,977 | 21,018,069,739 | |||
| 負債純資産合計 | 34,156,655,573 | 21,658,204,181 | |||
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