有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月30日-平成27年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成27年1月29日現在 | 第5期 平成27年7月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 575,928,748 | 529,113,880 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,362,027,501 | 14,889,262,340 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 未収入金 | - | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 17,937,957,250 | 15,430,377,221 | |||
| 資産合計 | 17,937,957,250 | 15,430,377,221 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 355,646,006 | 309,125,183 | |||
| 未払解約金 | 19,726,093 | 53,438,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,130,047 | 2,637,562 | |||
| 未払委託者報酬 | 99,119,609 | 83,524,413 | |||
| その他未払費用 | 782,430 | 659,312 | |||
| 流動負債合計 | 478,404,185 | 449,385,079 | |||
| 負債合計 | 478,404,185 | 449,385,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 16,935,524,109 | ※1 14,720,246,829 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 524,028,956 | 260,745,313 | |||
| (分配準備積立金) | 712,762,151 | 567,009,465 | |||
| 元本等合計 | 17,459,553,065 | 14,980,992,142 | |||
| 純資産合計 | 17,459,553,065 | 14,980,992,142 | |||
| 負債純資産合計 | 17,937,957,250 | 15,430,377,221 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
