有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成26年7月29日現在 | 第4期 平成27年1月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 731,461,549 | 575,928,748 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,887,516,632 | 17,362,027,501 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 | |||
| 未収入金 | 39,224,999 | - | |||
| 流動資産合計 | 21,658,204,181 | 17,937,957,250 | |||
| 資産合計 | 21,658,204,181 | 17,937,957,250 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 423,237,617 | 355,646,006 | |||
| 未払解約金 | 86,596,572 | 19,726,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,959,687 | 3,130,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 125,391,273 | 99,119,609 | |||
| その他未払費用 | 949,293 | 782,430 | |||
| 流動負債合計 | 640,134,442 | 478,404,185 | |||
| 負債合計 | 640,134,442 | 478,404,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,154,172,280 | ※1 16,935,524,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 863,897,459 | 524,028,956 | |||
| (分配準備積立金) | 914,591,395 | 712,762,151 | |||
| 元本等合計 | 21,018,069,739 | 17,459,553,065 | |||
| 純資産合計 | 21,018,069,739 | 17,459,553,065 | |||
| 負債純資産合計 | 21,658,204,181 | 17,937,957,250 | |||
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