臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
期別	第18計算期間
計算期間	平成26年7月8日～平成26年8月5日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	963,979,772円
期末受益権口数	960,822,800口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,033円
期中騰落率	△1.27%
期別	第19計算期間
計算期間	平成26年8月6日～平成26年9月5日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	969,581,518円
期末受益権口数	960,822,800口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,091円
期中騰落率	0.88%
期別	第20計算期間
計算期間	平成26年9月6日～平成26年10月6日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	956,415,321円
期末受益権口数	960,822,800口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,954円
期中騰落率	△1.06%