臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
期別	第90計算期間
計算期間	2020年7月7日～2020年8月5日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	609,136,201円
期末受益権口数	810,036,684口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,520円
期中騰落率	2.05%
期別	第91計算期間
計算期間	2020年8月6日～2020年9月7日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	610,059,654円
期末受益権口数	810,036,684口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,531円
期中騰落率	0.21%
期別	第92計算期間
計算期間	2020年9月8日～2020年10月5日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	606,255,164円
期末受益権口数	810,036,684口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,484円
期中騰落率	△0.56%