臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/10/19 9:06
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
期別第102計算期間
計算期間2021年7月6日~2021年8月5日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)629,536,903円
期末受益権口数807,627,850口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,795円
期中騰落率△0.45%
期別第103計算期間
計算期間2021年8月6日~2021年9月6日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)630,428,427円
期末受益権口数807,627,850口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,806円
期中騰落率0.21%
期別第104計算期間
計算期間2021年9月7日~2021年10月5日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)628,436,348円
期末受益権口数807,627,850口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,781円
期中騰落率△0.26%