臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/04/16 9:05
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
期別第60計算期間
計算期間平成30年1月6日~平成30年2月5日
1万口当たり収益分配金30.00円
期末純資産総額(分配落)699,249,213円
期末受益権口数828,617,693口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,439円
期中騰落率△0.33%
期別第61計算期間
計算期間平成30年2月6日~平成30年3月5日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)691,595,423円
期末受益権口数828,628,770口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,346円
期中騰落率△0.92%
期別第62計算期間
計算期間平成30年3月6日~平成30年4月5日
1万口当たり収益分配金15.00円
期末純資産総額(分配落)688,708,682円
期末受益権口数828,634,391口
期末1万口当たり純資産額(分配落)8,311円
期中騰落率△0.24%