臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/01/20 9:04
【資料】
PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
期別第93計算期間
計算期間2020年10月6日~2020年11月5日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)612,341,858円
期末受益権口数810,036,684口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,559円
期中騰落率1.07%
期別第94計算期間
計算期間2020年11月6日~2020年12月7日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)620,195,714円
期末受益権口数810,036,684口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,656円
期中騰落率1.35%
期別第95計算期間
計算期間2020年12月8日~2021年1月5日
1万口当たり収益分配金5.00円
期末純資産総額(分配落)620,503,651円
期末受益権口数809,093,076口
期末1万口当たり純資産額(分配落)7,669円
期中騰落率0.24%