有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地 域	第7期 平成26年1月31日現在
		保有総額(千円) (注1)	対総資産比率(%) (注2)
信託不動産	東京都心	28,035,439	34.9
	準都心	42,481,951	52.9
	その他東京圏	2,701,071	3.4
	その他中核都市	2,495,810	3.1
小 計		75,714,272	94.2
匿名組合出資持分(注3)		287,615	0.4
預金・その他資産		4,353,058	5.4
資産総額 計		80,354,946	100.0

	第7期 平成26年1月31日現在
	金額(千円) (注4)	対総資産比率(%) (注2)
負債総額	45,227,891	56.3
純資産総額	35,127,054	43.7

(注1)保有総額は、平成26年1月31日現在の貸借対照表計上額(信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)を記載しています。
(注2)小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0%にならない場合があります。
(注3)合同会社RB-1、合同会社アオアクア-エルアを営業者とする匿名出資持分です。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計を記載しています。