有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地 域	第9期 平成27年1月31日現在
		保有総額(千円) (注1)	対総資産比率(%) (注2)
不動産	その他中核都市	1,080,614	0.8
信託不動産	東京都心	54,270,856	40.8
	準都心	61,259,161	46.1
	その他東京圏	3,792,714	2.9
	その他中核都市	4,215,101	3.2
小 計		124,618,449	93.8
匿名組合出資持分(注3)		168,460	0.1
預金・その他資産		8,070,615	6.1
資産総額 計		132,857,525	100.0

	第9期 平成27年1月31日現在
	金額(千円) (注4)	対総資産比率(%) (注2)
負債総額	74,227,843	55.9
純資産総額	58,629,681	44.1

(注1)保有総額は、平成27年1月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)を記載しています。
(注2)小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0%にならない場合があります。
(注3)合同会社アオアクア-エルアを営業者とする匿名出資持分です。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計を記載しています。