訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地 域	第10期 平成27年7月31日現在
		保有総額(千円) (注1)	対総資産比率(%) (注2)
不動産	その他中核都市	1,079,410	0.7
信託不動産	東京都心	65,271,557	41.1
	準都心	74,322,848	46.8
	その他東京圏	3,764,782	2.4
	その他中核都市	4,181,414	2.6
小 計		148,620,014	93.5
匿名組合出資持分		-	-
預金・その他資産		10,342,788	6.5
資産総額 計		158,962,802	100.0

	第10期 平成27年7月31日現在
	金額(千円) (注3)	対総資産比率(%) (注2)
負債総額	81,652,549	51.4
純資産総額	77,310,252	48.6

(注1)保有総額は、平成27年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)を記載しています。
(注2)小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0%にならない場合があります。
(注3)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計を記載しています。