訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地 域	第8期 平成26年7月31日現在
		保有総額(千円) (注1)	対総資産比率(%) (注2)
不動産	その他中核都市	1,085,217	0.9
信託不動産	東京都心	52,841,255	42.0
	準都心	56,219,152	44.7
	その他東京圏	3,821,748	3.0
	その他中核都市	4,247,945	3.4
小 計		118,215,319	93.9
匿名組合出資持分(注3)		175,334	0.1
預金・その他資産		7,475,516	5.9
資産総額 計		125,866,170	100.0

	第8期 平成26年7月31日現在
	金額(千円) (注4)	対総資産比率(%) (注2)
負債総額	67,236,820	53.4
純資産総額	58,629,350	46.6

(注1)保有総額は、平成26年7月31日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については、減価償却後の帳簿価額)を記載しています。
(注2)小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0%にならない場合があります。
(注3)合同会社RB-1、合同会社アオアクア-エルアを営業者とする匿名出資持分です。
(注4)負債総額及び純資産総額の金額は、貸借対照表における負債合計及び純資産合計を記載しています。