剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成25年 1月31日至 平成25年 7月10日	第2特定期間自 平成25年 7月11日至 平成26年 1月10日
当期純利益又は当期純損失(△)		△600,706	44,576,519
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△10,036,328
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,724	812,044
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,724	812,044
分配金		9,374,898	18,435,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,036,328	15,292,265

2014/03/31 9:28

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		152,532
利益剰余金合計		647,644

(2) 中間損益計算書

2014/03/31 9:28

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/03/31 9:28