有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年 1月31日 至 平成25年 7月10日 | 第2特定期間 自 平成25年 7月11日 至 平成26年 1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 47,528,585 | 54,268,165 | |
| 有価証券売買等損益 | △37,986,574 | 3,244,162 | |
| 為替差損益 | △1,787,708 | △3,970,690 | |
| その他収益 | - | 559,046 | |
| 営業収益合計 | 7,754,303 | 54,100,683 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 436,335 | 496,004 | |
| 委託者報酬 | 7,853,920 | 8,927,966 | |
| その他費用 | 64,754 | 100,194 | |
| 営業費用合計 | 8,355,009 | 9,524,164 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △600,706 | 44,576,519 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △600,706 | 44,576,519 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △600,706 | 44,576,519 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △10,036,328 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,724 | 812,044 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,724 | 812,044 | |
| 分配金 | 9,374,898 | 18,435,882 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,036,328 | 15,292,265 | |
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