有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成26年7月11日 至 平成27年1月13日 | 第5特定期間 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 53,671,103 | 46,727,686 | |
| 有価証券売買等損益 | △40,910,307 | △25,153,320 | |
| 為替差損益 | △173,570 | △1,537,260 | |
| その他収益 | 675,455 | 622,740 | |
| 営業収益合計 | 13,262,681 | 20,659,846 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 501,341 | 460,261 | |
| 委託者報酬 | 9,024,098 | 8,284,617 | |
| その他費用 | 123,558 | 85,991 | |
| 営業費用合計 | 9,648,997 | 8,830,869 | |
| 営業利益 | 3,613,684 | 11,828,977 | |
| 経常利益 | 3,613,684 | 11,828,977 | |
| 当期純利益 | 3,613,684 | 11,828,977 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,784,870 | 21,378,423 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 315,936 | 1,050,726 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 315,936 | 1,050,726 | |
| 分配金 | 17,704,195 | 17,012,909 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,378,423 | 15,143,765 | |
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