- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5特定期間 自 平成27年1月14日 至 平成27年7月10日 | 第6特定期間 自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 46,727,686 | 46,168,910 | |
| 有価証券売買等損益 | △25,153,320 | △17,069,988 | |
| 為替差損益 | △1,537,260 | △10,900,207 | |
| その他収益 | 622,740 | 612,349 | |
| 営業収益合計 | 20,659,846 | 18,811,064 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 460,261 | 460,777 | |
| 委託者報酬 | 8,284,617 | 8,293,933 | |
| その他費用 | 85,991 | 99,817 | |
| 営業費用合計 | 8,830,869 | 8,854,527 | |
| 営業利益 | 11,828,977 | 9,956,537 | |
| 経常利益 | 11,828,977 | 9,956,537 | |
| 当期純利益 | 11,828,977 | 9,956,537 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,378,423 | 15,143,765 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,050,726 | 318,463 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,050,726 | 318,463 | |
| 分配金 | 17,012,909 | 13,941,259 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,143,765 | 10,840,580 | |
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