- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6特定期間 自 平成27年7月11日 至 平成28年1月12日 | 第7特定期間 自 平成28年1月13日 至 平成28年7月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 46,168,910 | 36,963,266 | |
| 有価証券売買等損益 | △17,069,988 | 954,649 | |
| 為替差損益 | △10,900,207 | △22,641,091 | |
| その他収益 | 612,349 | 533,985 | |
| 営業収益合計 | 18,811,064 | 15,810,809 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 17,173 | |
| 受託者報酬 | 460,777 | 416,827 | |
| 委託者報酬 | 8,293,933 | 7,502,734 | |
| その他費用 | 99,817 | 81,857 | |
| 営業費用合計 | 8,854,527 | 8,018,591 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,956,537 | 7,792,218 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,956,537 | 7,792,218 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,956,537 | 7,792,218 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 15,143,765 | 10,840,580 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 154,656 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 154,656 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 318,463 | 163,597 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 318,463 | 163,597 | |
| 分配金 | 13,941,259 | 7,679,524 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,840,580 | 10,944,333 | |
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